المتاجرة استراتيجيات مقابل السلع الآجلة

أساسيات العقود الآجلة: الاستراتيجيات 13 في الأساس، تحاول العقود الآجلة التنبؤ بما ستكون عليه قيمة المؤشر أو السلعة في تاريخ ما في المستقبل. يمكن للمضاربين في سوق العقود الآجلة استخدام استراتيجيات مختلفة للاستفادة من ارتفاع الأسعار وانخفاضها. الأكثر شيوعا هي المعروفة باسم الذهاب طويلة، قصيرة و ينتشر. ذهاب طويل عندما یستثمر المستثمر طویل - أي یدخل عقدا بالموافقة علی شراء واستلام السعر الأساسي بسعر محدد - یعني أنھ یحاول الربح من الزیادة المتوقعة في الأسعار في المستقبل. على سبيل المثال، دعونا نقول أنه مع الهامش الأولي من 2000 في يونيو، جو المضارب يشتري عقد سبتمبر واحد من الذهب في 350 للأوقية، ما مجموعه 1،000 أوقية أو 350،000. من خلال شراء في يونيو، جو هو ذاهب طويلا، مع توقع أن سعر الذهب سوف ترتفع بحلول الوقت الذي ينتهي العقد في سبتمبر. وبحلول آب / أغسطس، يرتفع سعر الذهب بمقدار 2 إلى 352 للأونصة ويقرر جو بيع العقد لتحقيق ربح. ومن المتوقع أن يصل عقد الأونصة إلى 000 352، وأن يكون الربح 000 2 جنيه. وبالنظر إلى الرافعة المالية العالية جدا (تذكر الهامش الأولي كان 2000)، من خلال الذهاب طويلا، حقق جو ربح 100 بطبيعة الحال، فإن العكس سيكون صحيحا إذا كان سعر الذهب للأونصة قد انخفض بنسبة 2. المضارب قد أدركت 100 خسارة. ومن المهم أيضا أن نتذكر أنه على مدى الوقت الذي عقد فيه جو العقد، قد يكون الهامش قد انخفض إلى ما دون مستوى هامش الصيانة. ولذلك، كان عليه أن يستجيب لعدة نداءات الهامش، مما يؤدي إلى خسارة أكبر أو ربح أصغر. الشوط القصير إن المضارب الذي يقصر - أي يدخل في العقود الآجلة بالاتفاق على بيع وتسليم السعر الأساسي - يتطلع إلى تحقيق الربح من انخفاض مستويات الأسعار. من خلال بيع عالية الآن، يمكن إعادة شراء العقد في المستقبل بسعر أقل، وبالتالي توليد ربح للمضارب. دعونا نقول أن سارة فعلت بعض البحوث وخلصت إلى أن سعر النفط كان في الانخفاض على مدى الأشهر الستة المقبلة. وقالت إنها يمكن أن تبيع عقدا اليوم، في نوفمبر، بسعر أعلى الحالي، وشرائه مرة أخرى في غضون الأشهر الستة المقبلة بعد أن انخفض السعر. وتسمى هذه الاستراتيجية قصيرة، وتستخدم عندما يستفيد المضاربون من تراجع السوق. لنفترض أنه مع إيداع هامش أولي قدره 3000، باعت سارة عقدا واحدا من النفط الخام في مايو (يعادل عقد واحد 1000 برميل) بسعر 25 برميلا، بقيمة إجمالية قدرها 25،000. وبحلول مارس / آذار، وصل سعر النفط إلى 20 برميلا، وشعرت سارة بأن الوقت قد حان للحصول على أرباحها. وعلى هذا النحو، اشترت العقد الذي قيمته 20،000. وباختصار، حققت سارة ربحا قدره 5000، ولكن مرة أخرى، إذا لم تكن أبحاث ساراس شاملة، وكانت قد اتخذت قرارا مختلفا، فإن استراتيجيتها يمكن أن تنتهي بفقدان كبير. فروقات الأسعار كما ترون، فإن الذهاب لفترة طويلة وقصيرة هي المواقف التي تنطوي أساسا على شراء أو بيع عقد الآن من أجل الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض الأسعار في المستقبل. وتسمى استراتيجية مشتركة أخرى تستخدم من قبل التجار الآجلة ينتشر. وتشمل فروق الأسعار الاستفادة من فرق السعر بين عقدين مختلفين من نفس السلعة. ويعتبر الانتشار أحد أكثر أشكال التداول تحفظا في سوق العقود الآجلة لأنه أكثر أمانا من التداول في العقود الآجلة (عارية). هناك العديد من أنواع مختلفة من الهوامش، بما في ذلك: انتشار التقويم - وهذا ينطوي على شراء في وقت واحد وبيع اثنين من العقود الآجلة من نفس النوع، وجود نفس السعر، ولكن مواعيد التسليم مختلفة. إنتيرماركيت سبرياد - هنا المستثمر، مع عقود من نفس الشهر، يمر طويلا في سوق واحدة وقصيرة في سوق أخرى. على سبيل المثال، قد يأخذ المستثمر قشر يونيو / حزيران القصير وجوز الخنزير الطويل من يونيو. التبادل بين التبادل - هذا هو أي نوع من الانتشار الذي يتم إنشاء كل موقف في التبادلات الآجلة المختلفة. على سبيل المثال، قد يقوم المستثمر بإنشاء منصب في مجلس شيكاغو للتجارة (كبوت) و لندن الدولية للعقود الآجلة المالية و الخيارات (ليف).Beginner039s غايد تو ترادينغ فوتشرز مرحبا بكم في دليل المبتدئين لتداول العقود الآجلة. هذا الدليل سوف يقدم لمحة عامة عن سوق العقود الآجلة، فضلا عن وصف لبعض الأدوات والتقنيات المشتركة في السوق. كما سنرى، هناك عقود العقود الآجلة التي تغطي العديد من فئات مختلفة من الاستثمارات (أي مؤشر الأسهم والذهب وعصير البرتقال) وأنه من المستحيل أن تذهب إلى تفاصيل كبيرة على كل من هذه. ولذلك، اقترح أنه إذا بعد قراءة هذا الدليل عليك أن تقرر لبدء تداول العقود الآجلة، ثم قضاء بعض الوقت في دراسة السوق المحددة التي كنت ترغب في التداول. كما هو الحال مع أي مسعى، والمزيد من الجهد الذي وضعت في التحضير، وزيادة فرصك للنجاح سيكون بمجرد البدء في الواقع. ملاحظة هامة: في حين يمكن استخدام العقود الآجلة للتحوط بفعالية مواقف الاستثمار الأخرى، فإنها يمكن أن تستخدم أيضا للمضاربة. إن القيام بذلك ينطوي على إمكانية الحصول على مكافآت كبيرة بسبب الرافعة المالية (والتي سيتم مناقشتها بمزيد من التفصيل لاحقا) ولكنها تحمل أيضا مخاطر كبيرة الحجم. قبل البدء في تداول العقود الآجلة، يجب عليك ليس فقط إعداد قدر الإمكان، ولكن أيضا جعل متأكد تماما أن كنت قادرا على استعداد لقبول أي خسائر مالية قد تتكبد. الهيكل الأساسي لهذا الدليل هو كما يلي: سنبدأ مع نظرة عامة على سوق العقود الآجلة، بما في ذلك مناقشة لكيفية عمل العقود الآجلة، وكيف تختلف عن الأدوات المالية الأخرى، وفهم فوائد وعيوب الرافعة المالية. في القسم الثاني، سننتقل إلى النظر في بعض الاعتبارات قبل التداول، مثل شركة الوساطة التي قد تستخدمها، وأنواع العقود الآجلة المختلفة المتاحة، وأنواع الصفقات المختلفة التي قد تستخدمها. ثم يركز القسم الثالث على تقييم العقود الآجلة، بما في ذلك تقنيات التحليل الأساسية والفنية، فضلا عن حزم البرامج التي قد تكون مفيدة. وأخيرا، سيوفر القسم الرابع من هذا الدليل مثالا على تجارة العقود الآجلة، من خلال اتخاذ نظرة تدريجية على اختيار الأدوات وتحليل السوق وتنفيذ التجارة. بحلول نهاية هذا الدليل، يجب أن يكون لديك فهم أساسي لما ينطوي عليه تداول العقود الآجلة، وأساس جيد للبدء من خلالها في دراسة إضافية إذا كنت قد قررت أن تداول العقود الآجلة هو لك. إذا كنت ترغب في التجارة الآجلة على أمل أن you039ll تصبح غنية، you039ll لديك للرد على بعض الأسئلة أولا. بالنسبة لأولئك الذين هم الجدد في العقود الآجلة ولكن يريدون فهم متين لهم، وهذا البرنامج التعليمي يفسر ما العقود الآجلة، وكيف يعملون ولماذا المستثمرين استخدامها. تعلم للحفاظ على الخسائر الخاصة بك إلى الحد الأدنى وتنتج باستمرار نتائج إيجابية. نحن ننظر إلى أعلى ثمانية مزايا تداول العقود الآجلة على الأسهم. الأسئلة الشائعة في حين أن كلا المصطلحين كثيرا ما يستخدم لوصف أداء الاستثمار، والعائد والعائد ليست واحدة ونفس الشيء. تعلم كيف غالبا ما يعتبر وكلاء وسماسرة العقارات والسماسرة هي نفسها، ولكن في الواقع، هذه المراكز العقارية مختلفة. ونظرا لأن قلة قليلة جدا من الأصول تدوم إلى الأبد، فإن أحد المبادئ الرئيسية للمحاسبة على أساس الاستحقاق يتطلب أن تكون تكلفة الأصول متناسبة. إن قرض معدل الفائدة المتغير هو قرض يتغير فيه سعر الفائدة المحمل على الرصيد القائم كفوائد في السوق. الأسئلة الشائعة في حين أن كلا المصطلحين كثيرا ما يستخدم لوصف أداء الاستثمار، والعائد والعائد ليست واحدة ونفس الشيء. تعلم كيف غالبا ما يعتبر وكلاء وسماسرة العقارات والسماسرة هي نفسها، ولكن في الواقع، هذه المراكز العقارية مختلفة. ونظرا لأن قلة قليلة جدا من الأصول تدوم إلى الأبد، فإن أحد المبادئ الرئيسية للمحاسبة على أساس الاستحقاق يتطلب أن تكون تكلفة الأصول متناسبة. قرض معدل الفائدة المتغير هو قرض يتغير فيه سعر الفائدة المحمل على الرصيد المستحق كما هو الحال في السوق. التوقعات 038 خيارات دليل الإستراتيجية إن استخدام العقود الآجلة والخيارات، سواء بشكل منفصل أو مجتمعي، يمكن أن يوفر فرصا تجارية لا تعد ولا تحصى. ال تهدف االستراتيجيات ال 25 الواردة في هذا الدليل إلى تقديم دليل كامل لكل استراتيجية تجارية ممكنة، بل هي نقطة بداية. ما إذا كانت المحتويات سوف تثبت أنها أفضل الاستراتيجيات وخطوات المتابعة بالنسبة لك سوف تعتمد على معرفتك للسوق، والقدرة على تحمل المخاطر وأهداف تداول السلع الخاصة بك. كيفية استخدام هذا الدليل - تم تصميم هذا المنشور، وليس كدليل كامل لكل سيناريو ممكن، ولكن بدلا من ذلك كدليل سهل الاستخدام الذي يقترح استراتيجيات التداول الممكنة. العقود الآجلة الطويلة - عندما تكون صعودي في السوق وغير مؤكد حول التقلب. لن تتأثر بتغير التقلب. ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلب، وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون أكبر احتمال الربح وأقل مخاطر. العقود الآجلة الاصطناعية الطويلة - عندما تكون صعودي في السوق وغير مؤكد حول التقلب. لن تتأثر بتغير التقلب. ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلب، وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون أكبر احتمال الربح وأقل مخاطر. قد يتم تداوله من خلال المكالمة الطويلة أو وضعية قصيرة لوضع موقف صعودي أقوى. العقود الآجلة الاصطناعية القصيرة - عندما تكون هبوطي في السوق وغير مؤكد حول التقلب. لن تتأثر بتغير التقلب. ومع ذلك، إذا كان لديك رأي حول التقلب، وهذا الرأي تبين أن يكون صحيحا، واحدة من الاستراتيجيات الأخرى قد يكون أكبر احتمال الربح وأقل مخاطر. يمكن تداولها من خلال المكالمة القصيرة الأولية أو وضعية طويلة لوضع موقف هابط أقوى. عائد طويل للمخاطر - عندما تكون صعودي في السوق وغير مؤكد حول التقلب. وعادة ما يبدأ هذا الموقف كمتابعة لاستراتيجية أخرى. مخاطرها هي نفس العقود الآجلة طويلة إلا أن هناك مساحة مسطحة من القليل أو لا مكاسب. عائد المخاطرة القصيرة - عندما تكون هبوطي في السوق وغير مؤكد حول التقلب. وعادة ما يبدأ هذا الموقف كمتابعة لاستراتيجية أخرى. إن مخاطر المخاطرة لها هي نفس أسعار العملات القصيرة إلا أن هناك مساحة مساوية من المكاسب قليلة أو معدومة. دعوة قصيرة - عندما تكون هبوطي على السوق. إن بيع المال (الإضراب العالي) يضع إذا كنت أقل ثقة في أن السوق سوف تقع، بيع في المال يضع إذا كنت واثقا من أن السوق سوف الركود أو السقوط. وضع قصير - إذا كنت تعتقد اعتقادا راسخا بأن السوق لا ينخفض. قم بتخفيض خيارات المال (الإضراب الأدنى) إذا كنت مقتنعا إلى حد ما، قم ببيع الخيارات في المال إذا كنت واثقا جدا من أن السوق سوف يركود أو يرتفع. إذا كنت تشك في أن السوق سوف يركد وأكثر صعودية، وبيع في المال خيارات لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. الثور انتشار - إذا كنت تعتقد أن السوق سوف ترتفع، ولكن مع ارتفاع محدود. موقف جيد إذا كنت تريد أن تكون في السوق ولكن أقل ثقة من التوقعات الصاعدة. أنت في شركة جيدة. هذه هي التجارة الصاعدة الأكثر شعبية. الدب انتشار - إذا كنت تعتقد أن السوق سوف تنخفض، ولكن مع الجانب السلبي المحدود. موقف جيد إذا كنت تريد أن تكون في السوق ولكن أقل ثقة من التوقعات الهبوطية. الموقف الأكثر شعبية بين الدببة لأنها قد تدخل كتجارة متحفظة عندما تكون غير مؤكدة حول الموقف الهبوطي. فراشة طويلة - واحدة من عدد قليل من المواقف التي يمكن إدخالها مفيد في سلسلة الخيارات على المدى الطويل. إذا أدخلت، بعد شهر أو أكثر، تكلفة الفارق 10٪ أو أقل من B A (20٪ إذا كانت هناك مخالفة بين A و B). هذا هو قاعدة التحقق من القيم النظرية النظرية. فراشة قصيرة - عندما يكون السوق إما أقل من A أو أعلى C والموقف مبالغ فيها مع شهر أو نحو ذلك اليسار. أو عندما تبقى بضعة أسابيع فقط، السوق بالقرب من B، وتتوقع خطوة وشيكة في أي من الاتجاهين. فراشة الحديد الطويل - عندما يكون السوق إما أقل من A أو أعلى C ويتم تخفيض سعرها مع شهر أو نحو ذلك اليسار. أو عندما تبقى بضعة أسابيع فقط، يكون السوق بالقرب من B، وتتوقع تحرك اختراق وشيك في أي من الاتجاهين. فراشة قصيرة الحديد - أدخل عندما يكون صافي الائتمان الفراشة الحديد القصير هو 80 في المئة أو أكثر من C A، وكنت تتوقع فترة طويلة من الاستقرار النسبي للأسعار حيث الكامنة سوف تكون بالقرب من منتصف نقطة C مجموعة بالقرب من انتهاء الصلاحية. هذا هو قاعدة التحقق من القيم النظرية النظرية. لونغ سترادل - إذا كان السوق بالقرب من A وتتوقع أن يبدأ التحرك ولكن ليست متأكدا من أي طريق. موقف جيد خصوصا إذا كان السوق هادئا، ثم يبدأ في متعرج بشكل حاد، مما يشير إلى اندلاع المحتملة. لونغ سترانغل - إذا كان السوق داخل أو بالقرب من نطاق (A-B) وكان راكدا. إذا انفجرت السوق في أي من الاتجاهين، يمكنك كسب المال إذا استمر السوق في الركود، تخسر أقل من مع سترادل طويلة. من المفيد أيضا إذا كان من المتوقع أن يزداد التقلب الضمني. شورت سترانغل - إذا كان السوق داخل أو بالقرب من نطاق (A-B)، وإن كان نشطا، يهدأ. إذا ذهب السوق إلى الركود، يمكنك كسب المال إذا كان لا يزال نشطا، لديك أقل قليلا خطر ثم مع سترادل قصيرة. نسبة انتشار المكالمة - عادة ما يتم إدخالها عندما يكون السوق بالقرب من A ويتوقع المستخدم ارتفاع طفيف إلى معتدل في السوق ولكنه يرى إمكانية البيع. واحد من الخيار الأكثر شيوعا ينتشر، نادرا ما تفعل أكثر من 1: 3 (اثنين من السراويل القصيرة) بسبب مخاطر رأسا على عقب. نسبة انتشار انتشار - دخلت عادة عندما يكون السوق بالقرب B وتتوقع السوق أن ينخفض ​​قليلا إلى معتدل، ولكن نرى احتمال لارتفاع حاد. واحد من الخيار الأكثر شيوعا ينتشر، نادرا ما فعلت أكثر من 1: 3 (اثنين من السراويل القصيرة) بسبب خطر الهبوط. صندوق أو تحويل - في بعض الأحيان، سوف السوق الخروج من خط يكفي لتبرير الدخول الأولي في واحدة من هذه المواقف. ومع ذلك، فهي الأكثر استخداما لقفل كل أو جزء من محفظة عن طريق شراء أو بيع لإنشاء الساقين في عداد المفقودين من الموقف. وهذه بدائل لإغلاق المراكز بأسعار ربما غير مواتية. الشريط الجانبي الأساسي انضم إلى دانيلز أغ التسويق في سان أنطونيو، تكس لركلة من السلع الكلاسيكية 2017 كانت استضافة لدينا 2017 لجنة التسويق استراتيجية أغ في ريو ريو كانتينا على الممشى النهري. انضم إلينا واستمتع بتناول أطعمة تكس مكس الجديدة، بما في ذلك المشروبات والمقبلات والعشاء، جنبا إلى جنب مع لوحة نقاش بالمعلومات يضم كل من الخبراء الاستشاريين في السوق الزراعية المتخصصة رفع مستوى تجارتك لماذا اخترت دت هذه الشركة أوصى لي من قبل زميل مشارك، عامل. وهو يقوم حاليا بالتداول والاستثمارات مع دانيلز للتجارة. أنا سعيد أيضا مع الشخصية و x02026 اقرأ المزيد - جاك L. رياض، المملكة العربية السعودية تروستبيلوت التعليقات في كلماتنا نعم، كان التداول الالكتروني ثوريا لهذه الصناعة. ولكن بالنسبة لنا لتزويد عملائنا مع أفضل خدمة ممكنة وإعدام على جميع أوامرهم، تحتاج المرونة. لأوامر مثل الخيارات، إنتيركوموديتي ينتشر، مقايضة وأوامر الاستراتيجية، لدينا رولوديكس من وسطاء التنفيذ ينافس أي من في هذه الصناعة. النشرة الإخبارية الأسبوعية الاشتراك في النشرة الإخبارية دت والحصول على تحديث السوق الأسبوعية لدينا جنبا إلى جنب مع الإخطارات حول الأحداث القادمة والتقارير الخاصة. خصوصيتك مهمة بالنسبة لنا. يرجى مراجعة سياسة الخصوصية للحصول على مزيد من المعلومات. آخر تغريدات جديدة على التداول تحقق من قائمة المصطلحات لمساعدتك على التحدث لغتنا: t. covAGbGGe3xq منذ يوم واحد عبر المخزن المؤقت رت كولينوتلوك. السكر 20.00 مستويات لم تعقد هذا morn. This هو ما كنا ننتظر. من معي. يتيح القيام بذلك منذ يوم 2 أيام عبر تويتر ويب عميل توقفت عن موقف سمسار كبار دون ديبارتولو سهم ما يجب القيام به المقبل - t. coKREBBlzjeM منذ يوم 2 أيام عبر المخزن المؤقت حقوق الطبع والنشر XA9 2017 xB7 دانيلز للتجارة. كل الحقوق محفوظة. يتم نقل هذه المادة على أنها التماس للدخول في معاملة المشتقات. وقد تم إعداد هذه المادة من قبل وسيط دانيلز التداول الذي يقدم تعليقات سوق البحث والتوصيات التجارية كجزء من التماس له أو التماس للحسابات وطلب التماس للتجارة ومع ذلك، دانيلز التداول لا تحتفظ قسم البحوث على النحو المحدد في المادة 1.71 كفتك. يجوز لشركة دانيلز للتجارة ومديريها والسماسرة والموظفين تداول المشتقات لحساباتهم الخاصة أو لحساب الغير. بسبب عوامل مختلفة (مثل تحمل المخاطر ومتطلبات الهامش وأهداف التداول والاستراتيجيات قصيرة الأجل مقابل طويلة الأجل والتحليل الفني مقابل تحليل السوق الأساسي وعوامل أخرى) قد يؤدي هذا التداول إلى بدء أو تصفية مراكز مختلفة عن أو خلافا للآراء والتوصيات الواردة فيه. الأداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على الأداء المستقبلي. ويمكن أن يكون خطر الخسارة في العقود الآجلة للمتاجرة أو خيارات السلع الأساسية كبيرا، وبالتالي ينبغي للمستثمرين أن يتفهموا المخاطر التي ينطوي عليها اتخاذ مراكز استثمارية وأن يتحملوا المسؤولية عن المخاطر المرتبطة بهذه الاستثمارات ونتائجها. يجب أن تنظر بعناية فيما إذا كان هذا التداول مناسب لك في ضوء ظروفك ومواردك المالية. يجب أن تقرأ صفحة ويب الكشف عن المخاطر الوصول إليها في دانيلزترادينغ في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية. لا ينتمي دانيلز للتجارة مع ولا أنها تؤيد أي نظام التداول، النشرة الإخبارية أو خدمة أخرى مماثلة. لا تضمن دانيلز ترادينغ أو تحقق من أي مطالبات تتعلق بالأداء تقدمها هذه الأنظمة أو الخدمة.