المتاجرة استراتيجيات المشتقات

خيارات الخيارات التجارية للمبتدئين الخيارات هي عقود مشتقات مشروطة تسمح للمشترين من العقود، أي أصحاب الخيار، بشراء أو بيع ضمان بسعر محدد. يتم خصم المشترين الخيار مبلغ يسمى قسط من قبل البائعين لمثل هذا الحق. وإذا كانت أسعار السوق غير مواتية لحاملي الخيارات، فإنهم سيتركون خيارا لا قيمة له، وبالتالي ضمان أن الخسائر ليست أعلى من القسط. وعلى النقيض من ذلك، فإن بائعي الخيارات، وكتاب خيار الخيار ك. أ.، يتحملون مخاطر أكبر من مشتري الخيارات، ولهذا السبب يطالبون بهذا القسط. (اقرأ المزيد عن: أساسيات الخيارات). وتنقسم الخيارات إلى الدعوة ووضع الخيارات. خيار الشراء هو عندما يشتري مشتر العقد الحق في شراء الأصل الأساسي في المستقبل بسعر محدد سلفا يسمى سعر التمرين أو سعر الإضراب. إن خيار الشراء هو عندما يكتسب المشتري الحق في بيع الأصل الأساسي في المستقبل بسعر محدد سلفا. لماذا خيارات التجارة بدلا من الأصول المباشرة هناك بعض المزايا لخيارات التداول. مجلس شيكاغو لتبادل الخيارات (كبوي) هو أكبر مثل هذا التبادل في العالم، وتقدم خيارات على مجموعة واسعة من الأسهم والمؤشرات واحد. (انظر: هل الخيارات البائعين لديهم حافة التداول). يمكن للمتداولين وضع استراتيجيات الخيارات التي تتراوح بين الاستراتيجيات البسيطة التي عادة ما تكون مع خيار واحد، إلى استراتيجيات معقدة جدا تنطوي على مواقف متعددة في وقت واحد. وفيما يلي استراتيجيات الخيار الأساسي للمبتدئين. (انظر أيضا: 10 استراتيجيات الخيار لمعرفة). شراء المكالمات مكالمة طويلة هذا هو الموقف المفضل من التجار الذين: صعودي على سهم معين أو مؤشر ولا تريد أن خطر رأس المال في حالة الحركة الهبوطية. الرغبة في الحصول على أرباح مستفيدة من السوق الهبوطي. والخيارات هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بتضخيم الفائدة عن طريق المخاطرة بمبالغ أصغر مما قد يتطلبه خلاف ذلك إذا كان الأصل الأساسي يتاجر بنفسه. الخيارات المعيارية على سهم واحد تعادل في الحجم 100 سهم. من خلال خيارات التداول، يمكن للمستثمرين الاستفادة من خيارات الاستفادة. لنفترض أن المتداول يريد استثمار حوالي 5000 في أبل (آبل)، يتداول حول 127 للسهم الواحد. مع هذا المبلغ هيش يمكن شراء 39 سهم ل 4953. افترض ثم أن سعر السهم يزيد حوالي 10 إلى 140 خلال الشهرين المقبلين. وبتجاهل أي رسوم وساطة أو عمولة أو معاملة، فإن محفظة المتداولين سترتفع إلى 5448، مما يترك المتداول صافي عائد الدولار من 448 أو حوالي 10 على رأس المال المستثمر. وبالنظر إلى التجار المتاحة هيش ميزانية الاستثمار يمكن شراء 9 خيارات ل 4،997.65. حجم العقد هو 100 سهم أبل، وبالتالي فإن التاجر فعليا صفقة من 900 سهم أبل. وفقا للسيناريو أعلاه، إذا ارتفع السعر إلى 140 عند انتهاء الصلاحية في 15 مايو 2015، فإن العائد من التجار من موقف الخيار سيكون على النحو التالي: صافي الربح من المركز سيكون 11،700 4،997.65 6،795 أو 135 العائد على رأس المال المستثمر، a عائد أكبر بكثير مقارنة بتداول الأصل الأساسي مباشرة. مخاطر الإستراتيجية: تقتصر الخسارة المحتملة للمتداولين من المكالمة الطويلة على القسط المدفوع. الربح المحتمل غير محدود، وهذا يعني أن العائد سيزداد بقدر ما يزيد سعر الأصول الأساسي. (معرفة المزيد في: إدارة المخاطر مع خيارات استراتيجيات: طويلة وقصيرة نداء ووضع مواقف). شراء يضع وضع طويل هذا هو الموقف المفضل من التجار الذين هم: هبوطي على عودة الكامنة ولكن لا تريد أن تأخذ خطر الحركة السلبية في استراتيجية بيع قصيرة. الرغبة في الاستفادة من موقف الاستدانة. إذا كان المتداول هبوطي في السوق، وقال انه يمكن بيع قصيرة الأصول مثل مايكروسوفت (مسفت) على سبيل المثال. ومع ذلك، يمكن شراء خيار وضع على أسهم أن تكون استراتيجية بديلة. وهناك خيار وضع تسمح للتاجر للاستفادة من الموقف إذا انخفض سعر السهم. إذا كان من ناحية أخرى السعر لا يزيد، يمكن للتاجر ثم السماح للخيار تنتهي لا قيمة لها فقدان فقط قسط. (لمزيد من المعلومات، انظر: الأسهم الخيار انتهاء دورات). مخاطر اإلستراتيجية: تقتصر الخسارة المحتملة على القسط المدفوع للخيار) تكلفة الخيار تضاعف حجم العقد (. منذ يتم تحديد وظيفة العائد من وضع طويلة كحد أقصى (سعر ممارسة - سعر السهم - 0) الحد الأقصى للربح من الموقف هو توج، لأن سعر السهم لا يمكن أن تنخفض تحت الصفر (انظر الرسم البياني). هذا هو الموضع المفضل للتجار الذين: توقع أي تغيير أو زيادة طفيفة في السعر الأساسي. ترغب في الحد من احتمال الصعود في مقابل الحماية الهبوطية محدودة. تتضمن إستراتيجية المكالمة المغطاة وضعية قصيرة في خيار المكالمة وموقف طويل في الأصل الأساسي. يضمن الموقع الطويل أن يقوم كاتب المكالمة القصيرة بتسليم السعر الأساسي إذا كان المتداول الطويل يمارس الخيار. مع الخروج من خيار المكالمة النقدية، تاجر يجمع كمية صغيرة من قسط، مما يسمح أيضا إمكانات صعودية محدودة. (اقرأ المزيد في: فهم الخروج من خيارات المال). وتغطي الأقساط المجمعة خسائر الهبوط المحتملة إلى حد ما. وعموما، فإن الاستراتيجية تكرر تخليقيا خيار الخيار القصير، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه. لنفترض في 20 مارس 2015، تاجر يستخدم 39،000 لشراء 1000 سهم من بب (بب) في 39 للسهم الواحد وفي الوقت نفسه يكتب خيار الدعوة 45 بتكلفة 0.35، وتنتهي في 10 يونيو. صافي العائدات من هذه الاستراتيجية هو تدفق من 38.650 (0.351،000 391،000)، وبالتالي يتم تخفيض إجمالي الإنفاق الاستثماري من علاوة 350 تم جمعها من موقف خيار المكالمة قصيرة. وتعني الاستراتيجية في هذا المثال أن التاجر لا يتوقع أن يتحرك السعر فوق 45 أو أقل بكثير من 39 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. الخسائر في محفظة الأسهم تصل إلى 350 (في حالة انخفاض السعر إلى 38.65) سوف يقابله القسط المستلم من موقف الخيار، وبالتالي، سيتم توفير حماية الهبوط محدودة. (لمعرفة المزيد، انظر: خفض مخاطر الخيارات مع المكالمات المغطاة). مخاطر الإستراتيجية: إذا زاد سعر السهم أكثر من 45 عند انتهاء الصلاحية، سيتم ممارسة خيار المكالمة القصيرة وسيتعين على المتداول تسليم محفظة الأسهم، وفقدانها بالكامل. إذا انخفض سعر السهم إلى ما دون 39 مثلا. 30، فإن الخيار تنتهي لا قيمة لها، ولكن محفظة الأسهم سوف تفقد أيضا قيمة كبيرة بشكل كبير تعويض صغير يساوي مبلغ قسط. ويفضل هذا الموقف من قبل التجار الذين يمتلكون الأصول الأساسية ويريدون حماية الجانب السلبي. تتضمن الإستراتيجية وضعية طويلة في الأصل الأساسي بالإضافة إلى وضع خيار طويل. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: استراتيجية تغطية الخيارات البديلة المكالمة). وهناك استراتيجية بديلة هي بيع الأصول الأساسية، ولكن قد لا يرغب التاجر في تصفية المحفظة. ربما لأن هيش تتوقع ارتفاع مكاسب رأس المال على المدى الطويل، وبالتالي تسعى الحماية على المدى القصير. إذا زاد السعر الأساسي عند الاستحقاق. وينتهي الخيار لا قيمة لها والتاجر يفقد قسط ولكن لا يزال لديه فائدة من زيادة السعر الأساسي الذي هو عقد. من ناحية أخرى، إذا انخفض السعر الأساسي، فإن موقف محفظة التجار يفقد القيمة ولكن يتم تغطية هذه الخسارة إلى حد كبير من قبل الربح من موقف الخيار وضع التي تمارس في ظل ظروف معينة. وبالتالي، فإن موقف وضع واقية يمكن أن ينظر إليه على نحو فعال باعتبارها استراتيجية التأمين. يمكن للتاجر أن يحدد سعر ممارسة أقل من السعر الحالي لتقليل قسط الدفع على حساب انخفاض الحماية الهبوطية. ويمكن اعتبار ذلك بمثابة تأمين قابل للخصم. لنفترض على سبيل المثال أن المستثمر يشتري 1000 سهم من كوكا كولا (كو) بسعر 40 ويريد حماية الاستثمار من تحركات الأسعار السلبية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. تتوفر الخيارات التالية: 15 يونيو 2015 الخيارات يشير الجدول إلى أن تكلفة الحماية تزداد مع مستوى ذلك. على سبيل المثال، إذا كان التاجر يريد حماية محفظة الاستثمار مقابل أي انخفاض في السعر، فإنه يمكن شراء 10 خيارات وضع بسعر الإضراب من 40. وبعبارة أخرى، وقال انه يمكن شراء على خيار المال الذي هو مكلف جدا. سوف ينتهي التاجر بدفع 4،250 لهذا الخيار. ومع ذلك، إذا كان التاجر على استعداد لتحمل بعض مستوى من خطر الهبوط. وقال انه يمكن اختيار أقل تكلفة من الخيارات المال مثل وضع 35. في هذه الحالة، فإن تكلفة موقف الخيار ستكون أقل بكثير، فقط 2250. مخاطر الإستراتيجية: إذا كان سعر الانخفاضات الأساسية، فإن الخسارة المحتملة للاستراتيجية الشاملة تقتصر على الفرق بين سعر السهم الأولي وسعر الإضراب بالإضافة إلى الأقساط المدفوعة للخيار. في المثال أعلاه، بسعر الإضراب 35، فإن الخسارة تقتصر على 7.25 (40-352.25). وفي الوقت نفسه، فإن الخسارة المحتملة للاستراتيجية التي تنطوي على خيارات المال ستقتصر على علاوة الخيار. توفر الخيارات استراتيجيات بديلة للمستثمرين لالستفادة من األوراق المالية المتداولة. وهي تتضمن استراتيجيات متنوعة تشمل مجموعات مختلفة من الخيارات والأصول الأساسية والمشتقات الأخرى. الاستراتيجيات الأساسية للمبتدئين هي شراء الدعوة، وشراء وضع وبيع دعوة مغطاة وشراء وضع واقية، في حين أن استراتيجيات أخرى تنطوي على خيارات تتطلب معرفة ومهارات أكثر تطورا في المشتقات. هناك مزايا لخيارات التداول بدلا من الأصول الكامنة، مثل الحماية الهبوطية وعائد الاسترداد، ولكن هناك أيضا عيوب مثل شرط دفع قسط مقدم. تريد أن تتعلم كيفية الاستثمار الحصول على 10 أسابيع مجانا سلسلة البريد الإلكتروني من شأنها أن يعلمك كيفية بدء الاستثمار. تسليمها مرتين في الأسبوع، مباشرة إلى البريد الوارد الخاص بك. ما هي المشتقات المالية 8211 تداول المشتقات الشائعة أمثلة إذا كنت نشطا في عالم الاستثمار، يورسكوف على الأرجح سمع شيئا عن التعامل في المشتقات. في حين أن هذا النوع من الاستثمار قد يكون خطرا جدا بالنسبة لأولئك الجدد في اللعبة، يمكن أن يكون خيارا رائعا للمستثمرين أكثر خبرة. لذلك، كيف يعمل قراءة على انهيار الممارسة، والمزايا، والمزالق من الاستثمار المشتقة. ما هي المشتقات المالية المشتقة هي أوراق مالية ترتبط بأوراق مالية أخرى، مثل الأسهم أو السندات. وتستند قيمتها إلى الأمن الأساسي الذي ترتبط به، وبالتالي فهي لا تستحق أي شيء في حد ذاتها. هناك حرفيا الآلاف من أنواع مختلفة من المشتقات المالية. ومع ذلك، فإن معظم استراتيجيات الاستثمار والهندسة المالية تدور حول الثلاثة التالية: خيارات الخيارات هي عقود بين طرفين لشراء أو بيع ضمان بسعر معين. وغالبا ما تستخدم لتداول خيارات الأسهم. ولكن يمكن استخدامها لالستثمارات األخرى أيضا. إذا اشترى المستثمر الحق في شراء أصل بسعر معين ضمن إطار زمني محدد، فقد قام بشراء خيار اتصال. على العكس من ذلك، إذا كان يشتري الحق في بيع أصل بسعر معين، وقال انه قد اشترى خيار وضع. العقود المستقبلية الآجلة على نفس الفرضية والخيارات، على الرغم من أن الأمن الكامن هو مختلف. وكانت العقود الآجلة تستخدم تقليديا لشراء حقوق شراء أو بيع سلعة، ولكنها تستخدم أيضا لشراء الأوراق المالية أيضا. من الممكن شراء مستقبل مؤشر سامب 500 أو مستقبل يرتبط بسعر فائدة معين. المقايضات تتيح المقايضات للمستثمرين فرصة تبادل مزايا أوراقهم المالية مع بعضهم البعض. على سبيل المثال، قد يكون لدى أحد الطرفين سندات ذات معدل فائدة ثابت، ولكن في إطار نشاط تجاري عندما يكون لديهم سبب يدعو إلى تفضيل معدل فائدة متغير. ويجوز لهم الدخول في عقد مقايضة مع طرف آخر من أجل تبادل أسعار الفائدة. مزايا المشتقات المشتقات هي أدوات استثمارية سليمة تجعل االستثمار وممارسات األعمال أكثر كفاءة وموثوقية. وفيما يلي بعض الأسباب التي تجعل الاستثمار في المشتقات مفيدا: العقود غير الملزمة عندما يشتري المستثمرون مشتقات في السوق المفتوحة، فإنهم يشترون الحق في ممارستها. ومع ذلك، ليس لديهم التزام بممارسة خيارهم فعليا. ونتيجة لذلك، فإن هذا يعطيهم قدرا كبيرا من المرونة في تنفيذ استراتيجيتهم الاستثمارية. ومع ذلك، فإن بعض فئات المشتقات (مثل أنواع معينة من اتفاقيات المقايضة) هي في الواقع ملزمة قانونيا للمستثمرين، لذلك إرسكوس مهم جدا لمعرفة ما يورسكور الدخول. عوائد الرافعة توفر المشتقات للمستثمرين القدرة على تحقيق عائدات متطرفة قد لا تكون ممكنة مع أدوات الاستثمار الأولية مثل الأسهم والسندات. عندما تستثمر في الأسهم، يمكن أن يستغرق سبع سنوات لمضاعفة أموالك. مع المشتقات، فمن الممكن لمضاعفة أموالك في الأسبوع. استراتيجيات الاستثمار المتقدمة الهندسة المالية هو حقل كامل على أساس الخروج من المشتقات. فهي تجعل من الممكن وضع استراتيجيات استثمار معقدة يمكن للمستثمرين استخدامها لمصلحتهم. المضايقات المحتملة مفهوم المشتقات هو واحد جيد. بيد أن الاستخدام غير المسؤول من جانب العاملين في القطاع المالي يمكن أن يعرض المستثمرين للخطر. اشتهر المستثمر الشهير وارن بوفيه أشار في الواقع لهم كما لدكوانسترومنتس من دمارلدركو الشامل (على الرغم من أنه يشعر أيضا العديد من الأوراق المالية هي ميسلابيلد كمشتقات). يجب على المستثمرين الذين يأخذون في الإعتبار المشتقات أن يكونوا حذرين مما يلي: الاستثمارات المتطايرة يتم تداول معظم المشتقات في السوق المفتوحة. هذه مشكلة للمستثمرين، لأن الأمن يتقلب من حيث القيمة. انها تتغير باستمرار اليدين والحزب الذي خلق مشتق ليس له سيطرة على من يملك ذلك. في عقد خاص، يمكن لكل طرف التفاوض على شروط اعتمادا على موقف الطرف الآخر. عندما تباع مشتقة في السوق المفتوحة، قد يتم شراء صفقات كبيرة من قبل المستثمرين الذين لديهم احتمال كبير للتخلف عن استثمارهم. يقوم الطرف الآخر كانرسكوت بتغيير الشروط للرد على المخاطر الإضافية، لأنه يتم تحويلها إلى مالك المشتقات الجديدة. وبسبب هذا التقلب، فمن الممكن لهم أن تفقد قيمتها بأكملها بين عشية وضحاها. خيارات مبالغ فيها من الصعب أيضا تقييم المشتقات لأنها تستند إلى أوراق مالية أخرى. منذ إرسكوس من الصعب بالفعل أن سعر قيمة سهم من الأسهم. فإنه يصبح من الصعب أكثر بكثير من سعر بدقة مشتق على أساس هذا المخزون. وعلاوة على ذلك، لأن سوق المشتقات ليست سائلة كما في سوق الأوراق المالية، وهناك أرنرسكوت العديد من لدكوبلايرزركو في السوق لإغلاقها، وهناك أكبر بكثير من عرض تسعير طلب. قيود الوقت ربما يكون أكبر مشتقات السبب محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين أن لديهم فترة عقد محددة. بعد أن تنتهي، فإنها تصبح لا قيمة لها. إذا كان لديك رهان الاستثمار دونسنرسكوت العمل بها ضمن الإطار الزمني المحدد، سوف تواجه 100 خسارة. احتمالات الغش كثير من الناس لديهم صعوبة في فهم المشتقات. وكثيرا ما يستخدم الفنانون الغش مشتقات لبناء مخططات معقدة للاستفادة من كل من المستثمرين الهواة والمهنيين. ويعتبر مخطط بيرني مادوف بونزي مثالا جيدا على ذلك. الذين يجب أن تستثمر في المشتقات للأسباب المذكورة أعلاه، وهذا هو سوق صعبة للغاية للمستثمرين المبتدئين. ولذلك، فهي تتكون في المقام الأول من مديري الأموال المهنية والمهندسين الماليين، والمستثمرين ذوي الخبرة العالية. في حين أن أي مستثمر يمكن أن يشك دون شك في المشتقات لاختبار الامور، يجب أن مبتدئين لا تأخذ مخاطر عالية في هذا السوق نظرا للمخاطر المحتملة. كما يمكنك أن تصبح أكثر دراية ومألوفة مع أنواع مختلفة من المشتقات والاستراتيجيات التي تناسب نمط الاستثمار الخاص بك، يمكنك البدء في دمجها أكثر في محفظة الاستثمار الشخصية الخاصة بك. مع ذلك، من المهم أن نلاحظ أنه بغض النظر عن تجربتك ومعرفتك، ينبغي أن المشتقات تشكل سوى جزء من محفظتك الاستثمارية. لأنها يمكن أن تكون متقلبة جدا، والاعتماد بشكل كبير عليها يمكن أن يضعك في خطر مالي خطير. إن مشتقات الكلمات النهائية هي أدوات مالية معقدة. ويمكن أن تكون أدوات عظيمة للاستفادة من محفظتك، وكان لديك الكثير من المرونة عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان أو لم يكن ممارسة لها. ومع ذلك، فهي أيضا استثمارات محفوفة بالمخاطر. إذا كنت تخطط لشراء مشتقة، تأكد من أن كنت على علم الإطار الزمني المحدد ومستعدة للتعامل مع حقيقة أنها أدوات الاستثمار المتقلبة. في اليد اليمنى، ومع الاستراتيجية الصحيحة، يمكن أن المشتقات تكون جزءا قيما من محفظة الاستثمار. هل لديك خبرة في الاستثمار في المشتقات المالية يرجى تمرير أي كلمات المشورة في التعليقات أدناه. التعريف الوارد أعلاه غير مشتقة لا تكون المشتقات دائما ذات قيمة في حد ذاتها. إذا كان لدي خيار لشراء الأسهم التطبيق في 100 تنتهي في يناير 2015، فمن المؤكد يستحق شيء. إذا كنت don8217t توافق، ثم تعطيني بعض (مجانا لأنهم 8216not يستحق any8217) وسوف نرى من يضحك في طريقه إلى البنك. تنبيه المفسد: سيكون لي يضحك. كما يقول أعلاه أن المشتقات يتم تسعيرها على أساس الأمن 8220 الابتدائية التي ترتبط بها. 8221 وهذا أيضا غير صحيح لأن المشتقات يمكن ربطها بأي عدد من الأوراق المالية (ولا تقتصر على واحد). أنا didn8217t عناء قراءة أكثر ولكن أود أن أعتقد أن هناك أخطاء في جميع أنحاء 8211 إذا كان المؤلف can8217t الحصول على تعريف الحق ثم أود أن تحذر أي شخص من أخذ المشورة التالية. بعض نقاط العداد: أسعار متذبذبة 8211 تسأل أي شخص قصير غوغل أو نفلكس كيف تقلب أسعار الأسهم هذه اليوم على النقيض من الخيارات 18 حتى تتحرك اليوم على رأس 8 تحرك هذا الأسبوع في الأسهم 600ish. 8211 قال نوف. الخيارات وتقلب الأسهم متشابهة في أنه يمكنك أن ترى ما هو عليه في أي وقت والتجارة معرفة ذلك. التقلب هو ما يخلق القيمة. مبالغ فيها حقا الأسهم والخيارات لها أسعار محددة في السوق وبأسعار دقيقة 8211 لا أكثر أو أقل من السعر. يحدد السوق السعر وأسعار الأسهم لديها فرصة 5050 أو صعود في أي لحظة. على عكس Schroedinger8217s القط أنها لا يمكن أن توجد في كلتا الدولتين في آن واحد. قيمة الوقت: المستثمر الحكيم يستخدم الوقت الاضمحلال لكسب المال. الأسهم يمكن أن تدفع أرباح أو نقدر. خيار يمكن أن تدفع لك عن تسوس الوقت أو تهمة لكم لامتلاك. الخيارات ليست أكثر خطورة من الأسهم أو السندات. في الواقع، عندما كنت التجارة الخيارات بشكل صحيح يمكنك تحسين احتمالات نجاحك في دخول التجارة على عكس الأسهم. الأسهم لديها 5050 المحتملة وشيء مثل سبي لديه الاتجاهات التصاعدي 53 مع مرور الوقت. ومع ذلك، يمكنني وضع على خيار التجارة مع 10، 20، 50، 70، 90، الخ احتمال الفوز. لذلك من الناحية الفنية، فرصة 5050 للنجاح هو خطر أكبر من التجارة الخيار المناسب بشكل صحيح مع احتمال دخول النجاح في القول 70. لذلك 8230 الذي هو أكثر خطورة 70 أو 508230..lots لمعرفة المزيد عن المشتقات 8230Idea عن المشتقات الآجلة يمكن أن يتم التداول في المستقبل على الأسهم وكذلك على مؤشرات مثل مؤشر تكنولوجيا المعلومات، مؤشر السيارات، مؤشر فارما الخ الأسهم في المستقبل التداول - يتيح أولا فهم ما معنى التداول الآجلة هو. وبلغة بسيطة، فإن العقد المستقبلي هو مجموعة من الأسهم (قطعة واحدة) يجب شراؤها من فترة انتهاء معينة، ويجب بيعها (مربعة) خلال فترة انتهاء الصلاحية هذه. لنفترض إذا كنت تشتري الآجلة من ويبرو من انتهاء شهر واحد ثم لديك لبيعه في غضون تلك الفترة شهر واحد. هام - ينتهي عقد المستقبل في كل يوم خميس من كل شهر. إذا كنت تشتري شهر أكتوبر انتهاء العقد في المستقبل ثم لديك لبيعه خلال يوم الخميس الماضي من شهر أكتوبر. وبالمثل يمكنك شراء شهرين وثلاثة أشهر انتهاء فترة العقد في المستقبل. يمكنك شراء الحد الأقصى لمدة ثلاثة أشهر فترة انتهاء الصلاحية. تداول المؤشرات المستقبلية كما يمكنك القيام بالتداول المستقبلي للأسهم بالمثل يمكنك القيام بالتداول على مؤشرات مختلفة مثل مؤشر نيفتي ومؤشر تكنولوجيا المعلومات ومؤشر السيارات ومؤشر فارما إلخ. التداول الناجح في العقود الآجلة تداول المستقبل أو المشتقات هو عملية شراء أو بيع مستقبل الأسهم أو مؤشر المستقبل لفترة معينة من الزمن و تربيع قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. فترة انتهاء الصلاحية يمكن أن تكون من شهر واحد، شهرين و ثلاثة أشهر وليس أكثر من ثلاثة أشهر. لا إجبار أن يكون لديك قبالة مواقفك في تاريخ انتهاء الصلاحية أو الانتظار حتى فترة انتهاء الصلاحية ولكن في الواقع يمكنك الخروج قبالة في أي وقت حتى، في نفس اليوم، أو يمكنك الاستمرار طالما كنت تريد ولكن تذكر أن مربع قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. في معظم الأوقات على 3 أشهر انتهاء الصلاحية قد ترى أحجام التداول أقل جدا. عموما معظم التجار تريدورسفورس التجارة أو الاستثمار في الشهر الحالي أو الشهر المقبل العقد الثاني الشهر قد ترى كميات منخفضة جدا في الشهر الماضي يعني انتهاء الشهر الثالث. ولكن على مؤشر مؤشر أنيق أو على عقد مؤشر آخر قد ترى أحجام التداول جيدة حتى على 3 أشهر انتهاء الصلاحية أيضا في المستقبل. يمكنك أيضا شراء وبيع أو بيع وشراء العقد في المستقبل في نفس اليوم من أي شهر انتهاء الصلاحية. وهذا ما يسمى التداول اليومي أو اللحظي في العقود الآجلة. بيع العقد المستقبلي قبل الشراء يسمى البيع القصير. يسمح البيع القصير في تداول العقود الآجلة. المزايا الرئيسية للتجارة الآجلة على تداول الأسهم 1) الهامش متاح - في التداول في المستقبل تحصل على هامش لشراء (ولكن يمكن أن تعقد إلا بحد أقصى 3 أشهر)، بينما في تداول الأسهم يجب أن يكون لديك الكثير من المبلغ في حسابك إلى يشترى. على سبيل المثال - إذا كنت تخطط لشراء الأسهم شيز في جمهورية صربسكا. 100 وكمية 1000 سهم ثم عليك أن تدفع 1 لكح روبية (100 روبية 100000 الكمية). ولكن إذا كنت تخطط لشراء شيز العقد المستقبلي وهذا العقد حجم الكثير لديها 1000 كمية من الأسهم ثم بدلا من دفع 1 لكح روبية عليك أن تدفع فقط 20 إلى 30 من المبلغ كله الذي يأتي إلى 20 ألف إلى 30 ألف روبية. باختصار في التداول في المستقبل عليك أن تدفع فقط 20 إلى 30 من المبلغ كله ما تدفعه إذا كنت شراء الأسهم من هذا السعر. ولكن الحد من هذا هو فترة انتهاء الصلاحية. يعني إذا كنت قد اشتريت في المستقبل من انتهاء شهر واحد ثم لديك لمثل قبالة في غضون شهر واحد وبالمثل يمكنك شراء الحد الأقصى لمدة ثلاثة أشهر انتهاء. 2) من الممكن القيام بيع قصيرة - يمكنك بيع قصيرة العقود الآجلة - يمكنك بيع العقود الآجلة دون شرائها وهو ما يسمى بيع قصيرة وشراء في وقت لاحق في غضون فترة انتهاء الصلاحية الخاصة بك، لتغطي مراكزك. هذا غير ممكن في الأسهم. لا يمكنك بيع الأسهم قبل شرائها في التسليم (يمكنك القيام به في لحظيا). يمكنك بيع العقود الآجلة قصيرة ويمكن أن تغطي قبالة في غضون فترة انتهاء الصلاحية الخاصة بك. على سبيل المثال - إذا كانت فترة انتهاء العقد المستقبلي الخاص بك من شهر واحد ثم لديك إطار زمني من شهر واحد لتغطية قبالة طلبك مثل الحكمة إذا كان لديك فترة انتهاء الصلاحية في المستقبل من شهرين ثم لديك إطار زمني من شهرين ويستمر هذا حتى ثلاثة أشهر وليس أكثر من ثلاثة أشهر. في بيع قصيرة من العقود الآجلة أيضا يمكنك الحصول على الهامش كما تحصل في شراء العقود الآجلة. 3) السمسرة منخفضة - الوساطة المقدمة للتداول في المستقبل أقل بالمقارنة مع تداول الأسهم تسليم. عيوب التداول في المستقبل على تداول الأسهم 1) الحد من عقد - إذا كنت تشتري أو تبيع عقدا مستقبلا ثم لديك الحد من الإطار الزمني لتخفيض موقفكم قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. على سبيل المثال - إذا كنت تشتري أو تبيع عقدا مستقبلا لمدة شهر واحد تنتهي فترة، عليك أن تلغي موقفك قبل تاريخ انتهاء صلاحية ذلك الشهر، وذلك في هذا المثال حصلت على فترة شهر واحد. حتى بالمثل إذا ذهبت لمدة شهرين فترة انتهاء الصلاحية ثم تحصل على 2 أشهر وإذا ذهبت لمدة ثلاثة أشهر انتهاء ثم سوف تحصل على 3 أشهر فترة انتهاء الصلاحية إلى مربع قبالة موقفكم. 2) مستوى المخاطر - نظرا لمرفق الهامش في التداول في المستقبل قد تكسب أرباحا ضخمة من خلال استثمار كميات أقل ولكن على الجانب الآخر إذا كان التداول الخاص بك على ما يرام ثم قد تضطر إلى أن تعاني من خسائر فادحة. 3) الحد من الأسهم - أنت غير قادر على القيام بالتداول في المستقبل على جميع الأسهم. يمكنك أن تفعل فقط على الأسهم المدرجة على نيفتي والابن نيفتي. على سبيل المثال - لنفترض أن هذا هو شهر تشرين الأول / أكتوبر ثم عليك أن تشتري حتى أقصى شهر من انتهاء ديسمبر وعليك بيعه في يوم الخميس الماضي من شهر ديسمبر. يمكنك بيع أي وقت بين هذه الفترات. ويتفاوت حجم اللوت) مجموعة من األسهم في عقد مستقبلي واحد (من عقود مستقبلية إلى عقود مستقبلية. على سبيل المثال ريليانس للصناعات حجم الكثير في المستقبل لديها 150 كميات من الأسهم في حين أن خدمة تاتا الاستشارية لديها 250 سهم. وبنفس الطريقة جميع العقود الآجلة لها أحجام الكثير مختلفة قررها سيبي (مجلس بورصة الأوراق المالية في الهند). ويختلف الهامش (بمعنى آخر سعر قطعة واحدة) على أساس يومي استنادا إلى سعر إغلاق أسهمه. ويمكن أن يتم التداول في المستقبل على الأسهم المحددة المدرجة تحت نيفتي والابن أنيق وليس على جميع الأسهم. يتم تحديد سعر العقد المستقبلي من خلال المخزون الأساسي. هام - أنت غير قادر على شراء العقد المستقبلي لفترة انتهاء الصلاحية لا تزيد عن 3 أشهر. التداول في العقود الآجلة المشتقات المالية سوق الأوراق المالية سوق الأسهم الهندي نقاط هامة هامة لتذكر أثناء القيام بالتداول في المستقبل 1) أولا حتى كل ما عليك أن تقرر ما إذا كنت ترغب في شراء مشتقات الأسهم أو مؤشر مشتق. بعد هذا لديك لتحديد فترة انتهاء الصلاحية. بمجرد شراء فترة انتهاء معينة ثم لديك لبيع (تغطية قبالة) طلبك قبل تلك الفترة. لا حاجة للانتظار حتى فترة انتهاء الصلاحية، يمكنك حتى مربع قبالة في نفس اليوم (إذا كنت تحصل على الربح) أو في أي وقت كلما كنت تشعر لحجز الربح، لا إكراه لتغطية طلبك في اليوم الأخير من انتهاء الصلاحية. 2) تحقق من أسعار السوق الحالية في المستقبل. 3) العقود الآجلة حجم الكثير (عدد الأسهم في ذلك لوط معين). 4) العقود الآجلة سعر الكثير (وهذا هو المبلغ الذي يجب أن يكون لديك في حسابك لشراء الكثير من المستقبل) كما دعا كمبلغ الهامش. 5) اختيار فترة انتهاء الصلاحية - تريد التجارة على انتهاء شهر واحد، شهرين أو آخر 3 أشهر. 6) لا حاجة للانتظار حتى انتهاء فترة يمكن حجز الربح أينما ينطبق. طريقة البيع القصير بيع قصير (البيع قبل الشراء في المستقبل التداول) في المستقبل التداول يمكنك القيام بيع قصيرة وشراء (تغطية) في وقت لاحق عندما ينخفض ​​السعر من سعر البيع الخاص بك يمكنك بيع قصيرة الأسهم في المستقبل وكذلك مؤشر المستقبل. ولكن مرة أخرى سيتم تطبيق نفس القيد وهذا هو من فترة انتهاء الصلاحية. إذا كنت بحاجة إلى أي توضيح حول تداول العقود الآجلة، يرجى الاتصال بنا تنويه. المعلومات المقدمة على هذا الموقع هي دليل فقط. وقد لا يكون ذلك صحيحا بالضرورة ولا يقصد به أن يؤخذ كمشورة مالية أو أنه قد أعد فيما يتعلق باحتياجات وأهداف الاستثمار الفردية أو الحالة المالية لأي شخص بعينه. ويعتقد أن أسعار الأسهم دقيقة ومؤرخة بشكل صحيح، ولكن البورصة لا تضمن أو تضمن دقتها أو تاريخها. لا تتحمل البورصة أية مسؤولية عن أي قرارات استثمارية بناء على التوصيات المقدمة على الموقع الإلكتروني. يتم أخذ المحتويات المالية مثل الرسوم البيانية الفنية، والرسوم البيانية التاريخية ونقلت من نس و ياهو المواقع. ملاحظة - يتم تأجيل جميع عروض الأسعار لمدة 15 دقيقة وما لم يحدد. يتم نشر إعلانات غوغل أدسنز أدس على كل صفحة من صفحات الموقع بحيث لا يتم ربط الزوار الذين ينقرون على الإعلانات والذهاب إلى تلك الروابط ويحملون أي صفقة مالية على الإطلاق مع البورصة وأي صفقة مالية يجب أن تتم على مسؤوليتهم الخاصة. يرجى قراءة في stockmarketindiandisclaimer. php قبل استخدام أي مادة أو نصيحة معينة في ستوكماركيتينديان حقوق الطبع والنشر 2006-2012 ستوكماركيتديانديان. جميع الحقوق محفوظة تداول العقود الآجلة تداول العقود الآجلة الحرة نصائح خيارات الشراء خيار خيار الاتصال خيارات السلع العقود الآجلة السلع الآجلة تداول السلع المشتقات السلع الآجلة السلع تداول العقود الآجلة خيارات السلع المشتقات الائتمان مشتقات العملات المشتقات يوم التداول الآجلة المشتقات المشتقات خيارات المشتقات المشتقات مشتقات التسعير مشتقات استراتيجية مشتقات المشتقات التجارية التدريب المشتقات المالية المشتقات التجارية الحرة فو نصائح العقود الآجلة المالية الخيارات المالية الثابتة مشتقات الدخل المستقبل مستقبل العقود المستقبلية خيارات السوق المستقبل الاتجاهات المستقبلية الآجلة العقود الآجلة والخيارات تداول العقود الآجلة وسيط العقود الآجلة وسطاء العقود الآجلة الرسوم البيانية العقود الآجلة العقود الآجلة العقود الآجلة العقود الآجلة العقود الآجلة العقود الآجلة الاستثمار الآجلة السوق الآجلة العقود الآجلة الخيارات الآجلة خيارات العقود الآجلة خيارات تداول الخيارات تداول العقود الآجلة الكثير حجم العقود الآجلة أسعار العقود الآجلة البحوث الآجلة استراتيجية العقود الآجلة التجارة الآجلة تجارة المتداولين الآجلة المتداولين الآجلة تداول العقود الآجلة تر أدينج استراتيجية تداول العقود الآجلة كيفية تداول العقود الآجلة كيفية تداول الخيارات خيارات الاستثمار خيار جديد على الانترنت العقود الآجلة على الانترنت تداول العقود الآجلة خيارات الانترنت خيارات على الانترنت خيار التداول حاسبة خيارات التسعير الخيار مؤشر العقود الآجلة المشتقة الكثير خيارات الأسعار وخيارات العقود الآجلة خيارات المعلومات خيارات السوق على الخيارات الآجلة خيارات التسعير يقتبس خيارات استراتيجيات خيارات خيارات استراتيجية خيارات التجارة خيارات تاجر خيارات التداول خيارات التداول خيارات التداول استراتيجيات التداول خيارات التداول استراتيجية وضع خيار الخيار خيارات الأسهم الآجلة خيارات الأسهم خيارات الأسهم خيارات تداول التداول وفيما يلي شروط للبحث عن مزيد من المعلومات